Modifier l’ancien solde du journal
Le bouton Informations bancaires de la fenêtre de rapprochement manuel affiche la fenêtre Informations bancaires.
Résultats pour "SOLDE DE RAPPROCHEMENT"
Gérer sa trésorerie au quotidien
Un simple dispositif de surveillance quotidienne des soldes bancaires n’est pas suffisant. Plusieurs étapes sont nécessaires.
Imprimer un état de rapprochement
L’état de rapprochement a pour objectif de justifier le solde comptable par rapport au solde constaté en banque.
Contrôler un état de rapprochement
Si les soldes sont différents, plusieurs contrôles sont possibles : 1/ Le code journal est un journal de type centralisation Si le code journal est de type centralisation, l’écriture est générée en fin de mois. Elle ne sera pas pris en compte dans le solde comptable à l’édition si on le fait sur une date …
Utiliser le lettrage automatique
Le lettrage consiste à rapprocher les mouvements de sens opposés, c’est-à-dire les mouvements débiteurs et créditeurs, d’un compte. Vous pouvez ainsi rapprocher factures et avoirs, factures et règlements, factures et acomptes, etc.
Retrouver la bonne pièce de trésorerie lors d’un dérapprochement
Lorsqu’on veut dérapprocher une écriture, il faut saisir à l’identique la pièce de trésorerie. Mais il arrive parfois que la pièce de trésorerie ait mal été saisie
Effectuer un rapprochement manuel depuis le Rapprochement automatique
Si un extrait n’a pas été totalement rapproché lors d’un rapprochement bancaire automatique, vous pouvez effectuer un rapprochement manuel depuis cette fenêtre.
Le rapprochement bancaire est faux, suite au changement d’exercice ! Que faut-il vérifier ?
La gestion d’un compte bancaire en devise impose de constater en fin d’exercice un écart de conversion en fin d’année.
Effectuer un rapprochement bancaire manuel
Cette commande permet de pointer les écritures et propose de rapprocher les écritures passées sur les comptes généraux avec les documents émanant de vos banques (relevés de comptes).
Imprimer un état de rapprochement
Une fois votre rapprochement bancaire effectué, vous pouvez éditer votre état de rapprochement de la manière suivante, dans la fenêtre Rapprochement bancaire manuel, cliquez sur le bouton Imprimer…
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